희토류 관련주, 왜 지금 다시 뜨고 있을까?

최근 주식시장에서는 다시 한 번 희토류 관련주가 주목받고 있습니다. 한동안 잠잠했던 테마인데, 뉴스나 증시 커뮤니티에서 다시금 거론되는 이유는 뭘까요? 단순한 유행이 아니라, 정치적 리스크와 공급망 재편이라는 현실적인 배경이 깔려 있습니다.

과거에도 중국의 수출 규제 등으로 급등한 적이 있었던 만큼, 이번에도 같은 흐름인지, 혹은 새로운 흐름이 있는 건지 궁금하신 분들이 많을 텐데요. 지금 희토류 관련주가 왜 다시 오르는지, 어떤 종목이 주목받고 있는지, 투자 시 주의할 점은 무엇인지 정리해 드립니다.

희토류 관련주, 왜 지금 다시 뜨고 있을까?

중국의 수출 제한 가능성, 다시 불거진 공급 불안

희토류는 전기차 모터, 반도체, 스마트폰, 풍력 발전기 등에 들어가는 첨단 산업의 필수 원료입니다. 전 세계 희토류 생산의 약 60% 이상을 중국이 차지하고 있고, 정제 및 가공 기술도 중국이 독점적으로 갖고 있습니다.

최근 들어 미중 갈등이 심화되면서, 중국이 희토류 수출을 규제할 가능성이 다시 제기되고 있습니다. 특히 방산, 반도체 등 전략 산업에 사용되는 희토류 품목에 대한 통제 강화가 논의되며, 시장에서는 이에 따른 수급 불안 우려가 커졌고, 관련주의 재평가로 이어지고 있는 것입니다.

미국과 EU의 공급망 다변화 전략 가속화

한편, 미국과 유럽연합은 중국 의존도를 줄이기 위한 움직임을 가속화하고 있습니다. 호주, 캐나다, 아프리카 등 자원 보유국과 전략적 제휴를 맺거나, 희토류 재활용 기술 개발에 투자를 늘리는 등 대체 공급망 구축에 힘을 쏟고 있는데요.

이러한 흐름에서 국내 희토류 생산·정제 기술을 보유한 기업들이나, 관련 장비·소재 업체들이 수혜주로 떠오르고 있습니다. 단순히 채굴 관련주뿐 아니라, 정제 설비·분리 기술·재활용 관련 기술을 가진 기업들까지 투자 관심이 확대되고 있는 상황입니다.

희토류 가격 반등, 수익성 기대도 반영

희토류 가격 자체도 다시 상승세를 보이고 있습니다. 특히 디스프로슘, 네오디뮴 등 핵심 원소의 국제 시세가 회복세를 보이면서, 관련 기업의 원재료 재고 평가 이익이나 마진 확대 기대감이 커지고 있죠.

주식 시장은 선행 지표를 반영하기 때문에, 실적이 오르기 전에 이미 기대감이 주가에 반영되기 시작합니다. 따라서 가격 반등과 맞물린 수급 기대감은 단기 테마에서 중기 성장성으로 이어질 가능성도 있습니다.

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어떤 종목들이 주목받고 있을까?

대표적으로 포스코퓨처엠은 희토류 가공 및 소재 생산에 관여하며, 전기차 배터리 및 모터 핵심 자재 공급 기업으로 주목받고 있습니다. 또한 유니온, 티플랙스, 동국알앤에스 등은 희토류 관련 금속이나 가공 부품을 생산하며 관련주로 자주 거론됩니다.

최근에는 리사이클 기술을 보유한 중소형주들도 부각되고 있습니다. 희토류를 안정적으로 공급받기 위한 방안 중 하나로 폐기물 재활용이 떠오르면서, 관련 기술을 가진 기업에 대한 투자자 관심도 높아지고 있는 것이죠.

결론: 정치적 리스크에 강한 테마, 그러나 변동성 주의

희토류 관련주는 정치적 변수에 민감하게 반응하는 만큼, 타이밍이 중요한 테마입니다. 최근 중국의 규제 가능성과 서방의 대응 움직임이 맞물리며 투자자 관심이 높아졌지만, 단기적인 기대감에만 의존해 투자하기보다는, 기술력과 실적 기반이 탄탄한 종목을 중심으로 접근하는 것이 안전합니다.

특히 소재·정제·재활용 기술까지 보유한 기업, 그리고 글로벌 공급망 변화에 직접적으로 편입될 수 있는 가능성이 있는 기업이라면 중장기적으로도 주목할 만합니다. 희토류 관련 테마는 지금 같은 지정학적 불안정 시기에 특히 강한 흐름을 보일 수 있기 때문에, 관련 산업 흐름을 꾸준히 지켜보는 것이 중요합니다.